Цели и задачи

• Привлечение инвестиций в восстановление инфраструктуры и экономики Украины.
• Гарантия, что агрессоры и их союзники не получат выгоду от восстановления.
• Признание роли Украины в укреплении международной безопасности (например, отказ от ядерного оружия).
• Долгосрочное партнёрство между украинским и американским народами.

Участники

• Генеральный партнёр: Управляющая компания (GP/LLC).
• Ограниченные партнёры (Limited Partners): США (через DFC), Украина и потенциальные другие участники.
• Три класса инвестиционных долей:
  • Class A: Преференциальные (DFC)
  • Class B: Обычные (Украина/DFC)
  • Class C: “Золотая акция” (только у DFC, даёт особые права управления)

Финансирование

• DFC вносит вклад в виде технической и управленческой помощи (DFC Initial Contribution).
• Украина вносит роялти-доходы от природных ресурсов (Ukraine Initial Contribution).
• Все взносы оцениваются по справедливой стоимости и закрепляются в реестре участников.

Инвестиции

• Все поступления от роялти и проектов реинвестируются в Eligible Projects.
• Инвестиции осуществляются через Инвестиционный комитет, состав которого определяется Генеральным партнёром и утверждается США.
• Украина обязуется не взимать лицензионные сборы с проектов, в которые инвестирует фонд.

• DFC может быть соинвестором, получать технические отчёты и участвовать в разработке инвестиционных протоколов.

Управление

Генеральный партнёр (GP):

• Полный контроль над операционной деятельностью.
• Назначает директоров, создаёт комитеты, организует отчётность.

Совет управляющих:

• 5 членов:
  • 3 от США (в т.ч. DFC и Минфин США)
  • 2 от Украины
• Решения принимаются большинством, но ряд решений требует согласия Class C Unit (DFC) (Все решения принимаются большинством, но по ряду вопросов требуется согласие США).
• Формируются комитеты, в том числе инвестиционный комитет, который рассматривает проекты.

Инвестиционный комитет:

• Для одобрения любого проекта требуется согласие хотя бы одного представителя США.

Взносы:

• США (через DFC): управленческая и техническая помощь.
• Украина: роялти от природных ресурсов.

Распределение прибыли

• В первую очередь выплачиваются доходы Class A (DFC) с 4% годовой доходностью.
• Далее — Class B (Украина).
• В случае нарушения обязательств партнёр лишается права на распределение до устранения нарушения.

Права DFC

• Право первого предложения на все проекты, связанные с природными ресурсами и инфраструктурой.
• Право приоритетного выкупа (Offtake) на продукцию с проектов (газ, нефть, металлы и т.д.).
• Права соинвестирования и управления, включая возможный отказ от лицензий и сборов со стороны Украины.

Правовой режим и налогообложение

Юрисдикция: Делавэр, США.

Налоги:

• Фонд — это партнёрство для целей налогообложения в США.
• Украина гарантирует:
  • отсутствие налогов и ограничений на переводы.
  • свободную конвертацию средств в доллары.
  • защиту фонда и DFC от любых сборов.

Ответственность:

• Участники не несут ответственности за долги фонда.
• DFC не обязан возвращать выплаты, если это противоречит Antideficiency Act.

Конфиденциальность

• Все партнёры обязаны соблюдать конфиденциальность.
• Запрещено разглашать бизнес-планы, отчёты, стратегию, контракты и т.п.
• Раскрытие допускается аудиторам, юристам, госорганам, акционерам и при продаже доли.
• DFC не подписывает NDA.

• Обязательства по конфиденциальности ограничены федеральным законодательством США (например, FOIA).