“Метинвест” увеличил выручку на 1,8%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест”, в сентябре 2016 года выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем — до $565 млн (в августе — $555 млн), пишет Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным в понедельник предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, показатель EBITDA по итогам сентября составил $128 млн, что несколько ниже этого показателя в августе — $133 млн.

Сопоставимые результаты за сентябрь-2015 не приводятся.

Как уточняется в отчете, скорректированная EBITDA за сентябрь-2016 металлургического дивизиона группы составила $77 млн (в том числе $19 млн от участия в СП), тогда как в августе-2016 этот показатель составил $73 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в сентябре составила $63 млн (в том числе от участия в СП — $12 млн), тогда как в августе — $66 млн.

Расходы управляющей компании — “минус” $7 млн (в августе — “минус” $4 млн).

В итоге суммарно EBITDA в сентябре составила $128 млн (в том числе суммарно от участия в СП — $31 млн), тогда как в августе  — $133 млн.

Общая выручка в сентябре-2016 состояла из выручки метдивизиона группы в размере $474 млн (в августе — $471 млн), горнодобывающего — $194 млн ($181 млн), внутригрупповые продажи — “минус” $103 млн ( “минус” $97 млн). В итоге суммарно сентябрьская выручка составила $565 млн (в июле — $555 млн).

Общая задолженность компании в сентябре упала на $25 млн по сравнению с августом — до $2,907 млрд. При этом снизился объем денежных средств — на $24 млн, до $239 млн.

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, — “минус” $23 млн, в том числе покупка основных средств и нематериальных активов — “минус” $26 млн.

Как уточняется в отчете, покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в сентябре 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме $22 млн.

В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.

Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии.

Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes.

Как сообщалось, Metinvest B.V. по итогам 2015 года получил чистый убыток в размере $1,003 млрд, тогда как в 2014-м чистая прибыль составила $159 млн (в 2013-м — $392 млн). При этом доналоговый убыток достиг $1,164 млрд.

Консолидированная выручка за прошлый год упала на 35% — до $ 6,832 млрд, скорректированная EBITDA — на 81%, до $513 млн с рентабельностью 8% (в 2014-м составляла 26%). Кроме того, EBITDA без учета обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности снизилась на 71% по сравнению с 2014 годом — до $804 млн с $2,762 млрд.